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每日美股机会:卖掉Roku,现在是时候重仓Zoom了

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。 【观点】 我有一个很好的习惯,那就是经常提醒读者,投资海外市场的时候应该…

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。


【观点】


我有一个很好的习惯,那就是经常提醒读者,投资海外市场的时候应该格外小心。许多分析师以外国股票非常理由向客户推销,但这些公司便宜都是有原因的。请你告诉我,你还能在哪里买到Microsoft(MSFT)、Alphabet(GOOG)或Amazon(AMZN)这样的好公司。我知道有人会评论说阿里巴巴(BABA),这个我承认,BABA是相当看好的中国股票之一,但我坚信美国市场有着最好的公司,最强的流动性以及最透明的流动性,这就是我为什么只投资美国市场的原因。


【机会】


Zoom Video(ZM)是去年以来的最新IPO,增长速度惊人,在最近的第三季度报告中,其收入同比增长约为85%。此外,ZM已经盈利。ZM已成为视频会议必不可少的企业云应用程序,并为将来的其他功能提供了平台。


如果您担心所有这些快速发展的公司股票价格飞涨,ZM实际上大大低于其历史最高水平。它目前的交易价格约为72美元,历史最高位为107美元,下跌了约30%。ZM最近重新确立了上升趋势,这已经引起了我对价格行为的关注。让我们看看这里的图表



我们看到一个定义明确的双底。正如我所说,我发现现在的价格已令人鼓舞。往前走,当它反弹至75美元时,将会存在一些向上阻力。交易员之间的讨论是,ZM是最有价值的IPO之一,因为它的服务不仅在企业中而且在SMB世界中都像野火一样流行。实际上,有人说Zoom video被用作动词,例如“我会缩放您”或“您可以在这样的时间缩放我们”。这种思想共享对于品牌来说非常有价值。


就一项投资而言,它不提供股息。长期读者会知道,我不喜欢推广长期投资账户的非股息支付股票,但我不是投资顾问,我只写一些自己发现的股票机会。我采取了多学科的方法。我受高增长股票的吸引,尤其是当一个伟大的名字从历史最高点跌落并重新回到它的时候,就像ZM。


就是说,我相信ZM的前途非常光明,我相信采用“基于云的社交网络进行企业化”的企业趋势正在增长。此列表中的其他名称包括Slack(WORK),Anaplan (PLAN)和Smartsheets(SMAR)等。我同样支持WORK作为被误解的企业云技术。因此,尽管我不推荐ZM作为投资,但如果您有这样的名字的空间,您应该决定将其保留比交易更长的时间。这是一个基于时间的名称,六个月到一年,甚至更长。


从今天开始,波音公司(NYSE:BA)的交易量强劲。昨天晚些时候,伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)才发表声明,拒绝证实有关BRK-B在BA上进行大量投资的传言。也许不是谣言,但我认为交易者一直在基于交易量的增加进行投机。


波音公司的特征和股票其实一直是沃伦·巴菲特的理想选择。我认为这与巴菲特投资苹果(AAPL)时非常相似。当巴菲特本人落后于对AAPL进行大量投资时,许多大型分析家宣布“苹果的时代已经过去了。”苹果的交易价格仅为当前价格的一半,而巴菲特则在加码。AAPL有什么?出色的品牌,理想的产品,忠实的客户群,技术护城河(专有操作系统和App Store),与Android的双寡头垄断以及巨大的现金流。


与BA有很多相似之处。他们是:与空中客车(OTCPK:EADSF)垄断的巨大护城河,没有其他产品的挑战者;MAX和其他客机的大量积压;发展中国家数十年来巨大的人口需求;到2022年,即使是最悲观的iBank分析师也能解决的临时问题,最糟糕的情况是2023年;大多数分析师在年底之前都拥有MAX;就像市场对AAPL不利时一样,Air Ppods和Apple Watch取得了成功,BA将在此阶段结束后宣布新的程序和型号;一旦737 MAX投入使用,分析师将能够量化成本,然后“重新发现” BA巨大的现金流;BA将夺回最大的商业航空公司制造商的桂冠。


忘了巴菲特,在这里看这张甜美的图表。蓝色水平线是一个很容易突破的阻力位,现在成为支撑位。最左边的紫色线用右下方的紫色曲线标记出一个双底。双重底为确定反弹提供了支持。右边的其他紫色标记表示经典的“头肩底”。当您在图表结构以及高交易量支撑的情况下,强烈主张持续反弹至旧高点。



我的观点:BA的让步可以在模拟器上培训所有MAX飞行员,这实际上是一件好事。它消除了最后的问题,坦率地说,这也消除了与FAA达成协议以批准飞机飞行的最后障碍。BA是我2020年最好的大型股想法。BA到年底上涨到500美元以上,我不会感到惊讶。BA是当今最好的贸易和投资。也就是说,如果您的投资帐户中有一定的测试版空间,请考虑购买BA。如果您是一位有可能进入三月的交易员,请考虑现在做多。


【交易】


随着亚马逊(AMZN)宣布他们的新Amazon Fire现在拥有4000万用户,比Roku Inc.(ROKU还要多我只能以微不足道的收益出售ROKU。我的有效期限是1月27日,无论如何今天早上我都要卖掉它。一旦看到新闻,我就必须离开。如果ROKU跌至之前的131美元的支持水平,我将再次介入。


我将产生的资金投入到Crowdstrike(CRWD)中,添加到我之前的期权持有中。我也卖掉了我的Lovesac(LOVE),并获得了少量收益。我仍然持有波音,可以将有效期延长到明天三月。我还持有SPLK和HUBS。

本篇文章来源于微信公众号: 美股研究社

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