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【每日美股机会】美股历史新高,我却犯下三个错误

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。 美股又一次历史新高,在这过程中,我犯下了一个巨大的错误,那就是过早的离开…

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。


美股又一次历史新高,在这过程中,我犯下了一个巨大的错误,那就是过早的离开了特斯拉。但现在股价似乎有点过高,所以我不会立即介入了,以免再次犯错。


在特斯拉突破268美元阻力位的时候,当时我就选择了卖出,当时我觉得特斯拉会再次下跌,尤其是马斯克推出那个糟糕的皮卡之后,我觉得特斯拉即将要遇到大麻烦了。显然这是几周之前的事,但在这之后,特斯拉开始飞升了。


在这之后,我失去了冷静的判断,一直有冲动想要做空特斯拉,但还是忍住了,因为我当时已经失去了冷静的判断。交易中的情绪往往是杀手。我之前已经说过,你必须有良好的交易习惯。在大多数情况下,市场是对的,而你是错的。


价格是真理,如果你在价格上有错误的一面,并且市场给了足够的时间来解决问题,那么果断止损减少损失。通常,第一次减仓是您的最佳减仓位置,这意味着一旦您决定减仓,那就全部跑掉。如今特斯拉举行了一场凶猛的集会,我的情感让我无法参与。


好吧,还有其他错误吗?Roku(ROKU)是另一个错误。上周五进入2020年国际消费电子展时,我并不认为这是一项好交易。我选择了做多,并取得了不错的收益,我的交易策略是将其保持到2020年国际消费电子展。到了前一天,我认为将会有更多的产品发布,并且ROKU在第二天的开放中还有更多的上涨空间。


然后,亚马逊(AMZN)宣布Fire Stick现在有4000万名用户,这一消息给ROKU施加了压力,但我仍然没有选择抛售,因为我觉得Roku还有更多上涨空间。在第三季度,Roku将每个帐户的平均时长数提高了22%,我们很快就会发现ROKU有多少实际用户,以及其以广告为主导的渠道带来了多少收入。人们忘记了那里的大多数电视机都已经将ROKU“准备就绪”,并且已经在电视机上安装了软件,无需再出售设备。


最重要的是,Roku频道正在产生真实且不断增长的收入。它还在国际上扩张,因此增长不再局限于北美。无论如何,最后一次尝试甚至没有那么有趣。ROKU现在需要找到更低的基础,它在131跌破了支撑位,此时,我将暂时搁置一段时间。再说一次,将情绪排除在交易之外,您将成为一个更好的交易者。另外,不要贪婪,记住为什么要交易,一旦达到目标或交易不利于您,就将其平仓。


最后一个让我后悔的是,亚马逊(AMZN)没有跑赢大盘。亚马逊从八月份开始表现良好,所以我没有向任何人道歉。但是,现在该面对事实了:AMZN处于关注者模式。有一些暂时但真正的原因。他们是:云服务业务面临非常多的竞争。Microsoft(MSFT)Azure与五角大楼赢得了$ 10B JEDI合同。这有很多影响,对AWS和亚马逊都是不利的;亚马逊不再是零售业的无敌,Target(TGT),Walmart(WMT)等都拥有自己的线上商城;AMZN处于“ Prime”一日交付的支出模式,它因投资于这种非常有竞争力的能力而受到惩罚。

我的错误是假设尽管存在这些非常实际的问题,但AMZN的AWS仍然是云的庞然大物,即使在34%的增长水平下也将保持惊人的增长。而且它将继续产生大量现金流。实际上,Prime会员资格和广告收入的增长产生了更高水平的FCF。我甚至在12月27日写了一篇文章,说AMZN再次成为领导者


让我们继续谈谈本周即将发生的事情,我的Crowdstrike(CRWD)位置表现一直很好。我减了一半的仓位,然后另一半继续持有。所有人在新闻上只能谈论伊朗将如何通过黑客报复。在该空间中还有其他一些名称可以很好地起作用。实际上,我之前给了您一个不错的清单,在上一个星期五我也给出了部分清单。


除了CRWD,我还介绍了Okta(OKTA)和Cyber ark(CYBR)。我认为这些名称应该在您列表的顶部。我之所以这样说,是因为现在我认为我们还没有完成这一炒作周期。当出现一些骇客出现时,我认为它都会吸引这些名字,考虑继续持有这些名称。


我最后想说的就是波音(BA)。我现在可以选择继续持有到三月份,根据我的猜测,复飞应该在那个时间点。自去年12月以来,FAA收到了所有这些可怕的电子邮件,这可能是BA最终解雇前首席执行官Dennis Muilenburg的原因。一名波音试飞员用不朽的话批评了麦克斯:“这架飞机是由小丑设计的,而小丑又由猴子监督。”自然,库存下降了,但上周这家公司引发了如此多的可怕消息,该股几乎没有受到影响,它正在上涨。因此,我更加坚信,到三月份该股将大幅上涨。


分析师专区


美国应用材料(AMAT)银行从“中性”升级为“购买”


拉姆研究(LRCX)美国银行从中性升级到买入


Microchip Technology(MCHP)美国银行从“中性”升级为“购买”


我的观点:我多次赞美这些名字。AMAT和MCHP最近成为我的积极评价。LRCX也可以正常工作。


Qorvo(QRVO)瑞穗(Mizuho Vijay Rakesh)从中性上调至买入,将目标价从80.00美元上调至125.00美元,涨幅11.6%


Skyworks Solutions(SWKS)瑞穗从中性上调至买入,将目标价从90.00美元上调至132.00美元,上涨了10.3%


我的看法:每个人都对这些名称进行了升级


派珀桑德勒将特斯拉(TSLA)的目标价定为553美元。


我的看法:特斯拉周五的下跌,提供了很好的买入机会。


我的交易:我继续减少交易帐户中的现金。这里的信息是考虑一下降低风险。我卖掉了ROKU,开始在Cowen的Micron(MU)做多了,我喜欢的房子对MU进行了很好的升级,使其上涨了大约20%。如果下周市 场到来,我将增加这个位置。


我仍然是Long BA,ZM和CRWD。我正在监视VIX,当它突破12时,我将在VIX中启动多头头寸。我所有这些交易都用期权表达。我一直在一个单独的帐户中积累DEAC认股权证,所以我不打算交易它们。我认为我们很快就会在某个时候看到更多的波动,因此即使您像我这样的公牛,做多VIX也很有意义。

本篇文章来源于微信公众号: 美股研究社

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