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【每日美股机会】生物科技潜藏机遇,现在最适合抄底波音

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。 我们正被推向更高的高度,因为大型科技公司的市值已超过整个标普500指数的…

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。


我们正被推向更高的高度,因为大型科技公司的市值已超过整个标普500指数的18%,市值超过5.1万亿美元-微软(NASDAQ:MSFT),亚马逊(NASDAQ:AMZN),Alphabet(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL),Facebook(NASDAQ:FB)和Apple(NASDAQ:AAPL)这几个庞然大物组成了集团。


GOOGL即将成为另一家万亿美元市值的公司。别误会,我一直在争取将GOOGL的估值提高,但快速的上涨让我暂时停下来。此外,还有许多其他示例。超越肉类(BYND)在短短一周内上涨了40%,今天在盘前市场上涨了10%。


实际上,有一些好消息:中国承诺在两年内在农业,能源,服务和技术领域提供2000亿美元的商品;利率保持静止,水平远低于2%;一年的通胀率在2%或以下;GDP超过2%;盈利出发非常好,摩根大通(JPM)和达美航空(DAL)大幅跳动;我预计本季度的收益将意外使股市上行

问题是,是否有足够的力量进一步支撑反弹?达美航空在盘前交易中上涨了5%,并且明显地突破了。这类双曲线集会实际上是在逻辑上运行的,所以即使现在仍可以展望股票价格是合理的。他们是:GDP的增长应基于贸易赤字,石油出口收窄的情况而加快,今年某个时候,波音(BA)将重启MAX的出口和制造;今年的收入将增长10%(预期);根据中国第一阶段协议,农业采购将进一步促进果汁出口和农业机械的采购;新车销量将继续超过1700万辆;新房销售将继续增长;今天上午的12月CPI-0.2%CPI减去能源和食品0.1%,符合预期,这表明通货膨胀仍然不是问题。

我知道上述某些观点可以被反对。但是,这些假设并非超出可能的范围。随着收入增长超过10%,您可以轻松证明目前的水平,甚至更多。我进入套期保值模式时有点不寒而栗。市场上涨的时间可能比我为之保值的时间更长。老实说,市场可以轻松地从这里继续发展。现在还没有一个已知事件可以指向市场,但在我看来,现在正处于反弹的欣快阶段。我已经分发了一半的BA CALL,今天将尝试分发另一半。


我很不情愿地关闭了Crowdstrike(CRWD),我还打算关闭所有其他选择,除非我发现未来不多于5到10个交易日出现机会,但机会至少为8周。在实际对冲方面,我开始在VIX上做多了。综上所述,我仍然看到生物科技领域的机会,生物技术和医疗技术的表现不佳。我认为,如果要通过抛售来惩罚高额传单,那么对健康领域的影响将较小。看看IBB,如果不加趋势线,我们可以同意,在市场飞涨的最后一个月中,生物技术并没有紧随其后。我认为有必要研究该领域和医疗技术进行投资和交易。



首先,大型生物技术的投资论点仍然很强,吉利德(GILD)接近4%的股息相当安全。这是一项不错的长期投资;布里斯托尔·迈尔斯(BMY)仍然被低估;Abbvie(ABBV)也是一项具有丰厚股息的良好投资。BMY和ABBV进行了大规模收购,ABBV正在收购Allergan,BMY已完成与Celgene的交易,GILD要么购买要么被购买。


生物技术聚焦本周摩根大通医疗会议,尽管报告第四季度的初步收入超出预期,但Exact Sciences(EXAS)的股价昨日仍下跌12%。花旗银行的分析师表示,投资者可能更关注公司Cologuard测试的交易量,而不是收益数字。花旗银行表示,Cologuard的测试量与477,000项测试相符,“耳语次数”更高,该测试的季度环比增长率是自2018年第一季度以来最低的。降幅是自2018年8月2日以来最大的降幅,当它下跌12.67%


我的观点:随着新测试的推出,EXAS充满了乐观。我认为下降12%可能是一个很好的切入点。也许对低语数或更高的期望感到失望,但我仍然喜欢EXAS。


Novocure(NVCR)昨天在JPM会议上发表


NVCR对于实体瘤具有非常独特的治疗方式。它可以解决最困难和最棘手的癌症。它已经被批准用于恶性脑胶质瘤。从演示文稿中我找不到任何负面消息,但是该股票正在抛售。我认为这是慢慢建立这个名字的机会。这不是一个很难理解的经典生物技术名称。我鼓励您仔细阅读他们所做的决定。由于它不派发股息,因此将其归为长期投机类别。从现在开始的一两年内,您应该关闭该头寸。同时,如果您喜欢阅读的内容,则应该逐渐将其添加到该位置。我认为在获得更多实体瘤的批准之前,它有可能进一步下降。


Novocure(NASDAQ:NVCR)今天报告了2019年第四季度和全年的运营统计数据以及未经审核的初步净收入和现金余额。Novocure计划在旧金山举行的第38届年度摩根大通医疗会议上与投资者讨论这些结果。Novocure还计划突出重点临床和产品开发计划。2019年全年初步净收入为3.513亿美元,与2018年相比,年增长率为42%。它们在昨天的会议上发表,我能说出什么坏消息,但股价一直疲软。


Dexcom(DXCM)再次证实其强大的数据收集优势


Livongo与Dexcom合作使用其开创性的连续血糖监测技术。


以下是摘录的新闻稿:


Dexcom CGM将成为Livongo解决方案的核心部分,该解决方案可为糖尿病患者提供个性化的健康见解并改善临床效果

加利福尼亚山景和圣地亚哥圣地亚哥,2020年1月13日(全球新闻)- 领先的应用健康信号公司Livongo(LVGO)已与Dexcom,Inc.建立了合作关系,该公司旨在赋予慢性病患者更好的生活和更健康的生活。DXCM),连续血糖监测(CGM)的领导者,为Livongo会员提供了将其Dexcom G6连续血糖监测系统中的数据与Livongo平台同步的功能,从而可以从Livongo的Applied Health Signals获得关键见解和Health Nudges™平台基于他们的CGM数据。


我的看法:


此项确认DXCM数据的威力。他们也与Verily建立了伙伴关系。Veriily是Google的健康科学部门。我原本希望DXCM会在上个月下跌,但是它在重新开始前进至新高之前走到了一边。我将DXCM称为长期投资,您应该考虑在12个月内以很小的增量购买。希望它能出于某种原因而在此时出售,只要存在商业模式的前提,就可以在那时变得更具侵略性。


Transenterix清单的积极发展


Transenterix(NYSEMKT:TRXC)在盘前市场几乎翻了一番,但这意味着它上涨了大约1美元。在该列表中,我将TRXC视为非常冒险的猜测。今天他们宣布……新技术将通过Senhance手术系统实现增强智能。TransEnterix,Inc.(纽约证券交易所市场代码:TRXC)是一家医疗设备公司,正在数字化外科医生与患者之间的接口以改善微创手术,今天宣布该公司向智能外科部门(ISUTM)提交了510K文件,旨在在SenhanceⓇ手术系统上启用机器视觉功能。


我的看法:在12月27日那段时间里,我注意到电话会议上的新任首席执行官重新设定了他们的战略。该公告很好地体现了他们专注于产品改进的计划。我仍然认为这是一个非常冒险的名字。我可能建议您购买几百股,并将其保留。我仍然认为这是一个有效的建议。在一个高档的牛排馆里,两个人吃一顿昂贵的晚餐比冒这个名字的风险更大。


分析师专区


瑞银(UBS Group AG)分析师珍妮弗·斯旺森·洛(Jennifer Swanson Lowe)将New Relic(NEWR评级从“中性”上调至“买入”,将PT上调至98.00美元,涨幅为45.6%。


我的看法:这非常令人鼓舞。我相信这个名字受Datadog(DDOG)的IPO的影响。我认为有趣的是,分析师对该名称给出了如此高的目标价格。


西方石油(OXY)摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师从均等评级上调至超重,目标价上调至59.00美元,上涨28.5%。


我的观点:我认为OXY和ConocoPhillips(COP)致力于提高支付股息的能力,并不断扩大股息。我将观察WTI,看看它如何影响这两个名称。我预计WTI在夏季驾驶季节之前将保持在60美元以下。


Atlassian(TEAM)摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师基思·韦斯(Keith Weiss)从均等评级上调至超重,目标价上调了PT $ 175.00,涨幅为30.7%。


我的观点:我喜欢TEAM,它们属于我的企业类别社交网络。


Teradyne(TER)Evercore ISI分析师从在线评级上调至优于大盘,从目标价上调至85.00美元,上涨空间为25.1%。


我的观点:这有点开箱即用的芯片名称。我喜欢这个升级。


百特国际(BAX)瑞银集团分析师将目标股价上调至102.00美元,上涨18.7%。


我的看法:这个名称有多少次升级?看看这个名字很有意义。


Facebook(FB)Evercore ISI分析师将价格目标和评级从跑赢大盘上调至280.00美元,具有28.4%的上涨空间。


我的看法:您必须是瞎子,不要看到FB正在爆发。如果您认为我们还有几周甚至一周的时间可以进行重大抛售,那就继续吧。只是做交易员。确保知道为什么要交易。


我的行业:我买入了大量BA的Call,关闭CRWD,此外还持有VIX,Micron(MU)和Zoom Video(ZM)的call。我拥有CFRX和TRXC股票的股票头寸,我也有DXCM和EXAS股票。


本篇文章来源于微信公众号: 美股研究社

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