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【每日美股机会】肺炎危机下该如何交易?Slack或迎不错买点

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。 我们并不是冷血的资本,任何生命流逝那都是值得缅怀的,但我关注的重点仍然是…

本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请标明这句话。



我们并不是冷血的资本,任何生命流逝那都是值得缅怀的,但我关注的重点仍然是股票市场,所以让我们来讨论下,中国的肺炎病毒对交易和投资意味着什么吧。


很显然,不少公司会与当前中国的新闻联系在一起,这种情况与2000年代初期的SARS“流行病”非常相似,我加上双引号是因为上一次的危机最终并没有达到炒作目的。


昨天美国发现了一例,我希望CDC能很快处理从武汉地区来的航空,我了解到疫苗已经在开发中了,据说Regeneron(REGN)也正在研究一种治疗方法。如果我们确实将其视为另一种非典,那么这将是不错的投资机会。


尽管当年SARS没什么大不了的,但确实也引发了不小的影响,其影响是在2000年代初让全球经济损失了数百亿美元,对中国的影响很有可能会更大。但是,就像SARS一样,炒作将比实际疾病产生更大的影响。有关于取消中国农历新年的讨论,就像美国政府取消圣诞节一样。显然,如果发生这种情况,它将在短期内影响中国经济,但不会产生任何长期影响。


永利度假村(WYNN),拉斯维加斯金沙集团(LVS),新濠度假村和娱乐(MLCO)和万豪(MAR) -所有这些第二大市场是中国的公司都遭到了抛售。我相信,如果病情发展到与SARS流行一样的歇斯底里,那么与澳门相关的博彩股将是最脆弱的。


华尔街的宠儿瑞幸咖啡(LK)看起来像中国的星巴克(SBUX),也正在抛售。由于农历新年,这种新疾病的发生时间是在太糟了。澳门赌场的人数明显将急剧下降,但我不确定为什么LK会遭受抛售,虽然它可能会受到严重影响,但它的反弹速度应该比WYNN,LVS或MLCO更快。


有一个看似无关但相关的开发,NovoVax(NVAX)在上周的JPM会议上进行了介绍后,该公司的股价正在飞涨。它开发了一种流感疫苗,引发了很多乐观情绪。我想知道这一次是否已经加剧并立即增加了NVAX库存。我预计,这家公司将根据担忧的上升幅度进行调整。


我现在不会将风险资本投向与中国相关的贸易,但我觉得长期这会是一个不断发展的买入机会,最好的名字就是刚才提到的酒店和博彩公司。很难说中国的互联网公司会受到怎样的影响,但是今天它们已经下降了,我希望如果恐慌情绪出现,它们的价格还会进一步下降。因此,KWEB的中国互联网ETF对于交易可能会很有趣,中国A股股票也可能很有趣。


让我们换个话题,微软(MSFT)正在为Teams软件启动营销广告,这些广告将在NFL季后赛中首播。如果MSFT认为它必须发起一场大规模营销来推广Teams软件,那么他们一定真的感受到了Slack的威胁(纽约证券交易所:WORK)。因此,面对这种营销冲击,我认为应该购买Slack。此外,这使我相信WORK的首席执行官,他之前说MSFT的活跃用户数有点泡沫化。他断言,当任何公司用户使用其Office 360 时,Teams就会自动登录,MSFT就会使用这些膨胀的数字声称Teams比Slack做得更好,但这些用户都会继续使用Slack应用程序。


我最后还是放弃了买入Netflix(NFLX)看跌期权上的冲动,我决定不去承担股票可能会下跌2%的风险。实际上,我一开始准备买入是溢价1.5%的put,但后来我计划买入溢价2%的put,但昨天并没有看到一个好的切入点,我最后决定忍住这种冲动。正如你看到的,Netflix财报出来之后,股价涨了2个点。


我的交易:我平仓了大部分的多头交易。我仍然继续持有BA的call,昨天损失惨重,但我没有加仓。与此同时,我还持有了一些VIX。当然,我有自己的长期投资,我也有长期交易,例如我长期在认购权证中买入了Diamond Eagle Acquisition Corp(DEAC)。


在所有与中国相关的名称中,我认为Lukin Coffee(LK)可能非常有趣,因为它与去武汉旅行无关,但如果这种疾病会大肆宣传,那么LK可能会非常迅速地被出售。我会对LK在$ 33至$ 35的水平非常感兴趣。


对我来说,另一个有趣的名字是Wynn Resorts,它是标准普尔500指数中波动最大的公司之一。如果这些与中国相关的公司,在SARS炒作过程中,跌到140美元以下,那将是多么美妙的机会。

本篇文章来源于微信公众号: 美股研究社

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