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三只“草根”大麻股,谁将一炮走红?

大麻股谁还有“春天”? 虽然股市仍然关注在美国主要证券交易所上市的大型加拿大大麻有限责任公司,但几家美国多州运营商(MSOs)将以行业领先地位震撼市场。这些公司准备在没有重大投资甚…




大麻股谁还有“春天”?



虽然股市仍然关注在美国主要证券交易所上市的大型加拿大大麻有限责任公司,但几家美国多州运营商(MSOs)将以行业领先地位震撼市场。这些公司准备在没有重大投资甚至联邦政府批准大麻的情况下,与加拿大人争夺最大的业务。

占据绝大多数投资者头条的Canopy Growth和Aurora Cannabis都将在12月季度产生6000万至8000万美元的季度收入。

美国MSO在全球最大的大麻市场开展业务,预计至少到2023年,其市场份额将超过全球市场的50%。尽管全球大麻市场预计将从2019年的244亿美元增长到2023年的525亿美元,但仅美国市场的规模就将从去年的125亿美元增长一倍多,达到2023年的257亿美元。

预计四年内,美国市场将占全球大麻市场的近53%,这使人们有机会仅专注于美国,这是大麻公司获利的最佳机会。

我们已经深入研究了这三个美国MSO,其规模和规模将震惊整个世界。使用TipRanks的“ 股票比较”工具,我们将三者并排排列,以使我们华尔街对这三家公司有何看法。

Curaleaf(CURLF)

上周,Curaleaf终于完成了对Cura合作伙伴的部分品牌的收购,但市场几乎完全忽视了这一点。该交易为加利福尼亚和其他西部州的精选品牌产品提供了广泛的批发分销系统。

随着监管机构最终批准该交易,投资者对投资故事的风险将大大降低,完成关键的基层交易以进入伊利诺伊州的可能性也将大大降低。伊利诺伊州刚刚宣布娱乐业销售的第一个月就达到了近4,000万美元,而基层居民是该主要州增长故事的重要组成部分。

在前一个季度,Curaleaf的预估收入为1.29亿美元,相当于1.72亿加元。如果是一家加拿大有限合伙人公司,其股票估值将远远超过加拿大股票,而目前的市场估值预计只有47亿美元。

此外,Beacon Securities分析师斯坦利(Russell Stanley)最近预测,Curaleaf 2021年的年销售额将达到21亿美元,EBITDA利润为8.99亿美元,利润率为42%。为了更好地理解这些数字,分析师将Canopy Growth的市值定为80亿美元,直到三月份结束的FY22销售额才超过10亿美元。

该公司计划在19个州开展业务,并获得131个药房和1,150个批发合作伙伴的许可。此外,该公司拥有140万平方英尺的巨大种植能力,并能够扩展到230万平方英尺。

TipRanks的数据显示了支持该MSO的看涨阵营。在过去三个月中,“强力买入”股票的评级为“买入”,目前只有6位分析师,持有该股票的评级为“买入”。该公司12个月的平均目标价格为8.43美元,这意味着该股的潜在回报率超过30%。

Green Thumb Industries(GTBIF)

Green Thumb Industries在大麻领域并不是一个家喻户晓的名字,也不是一个忙于进行大规模交易的公司,但该公司的目标是12月当季收入达到7,500万美元,相当于近1亿加元。该股市值只有20亿美元。

在上个季度,Green Thumb产生了6800万美元的收入,而该公司现在将从伊利诺伊州成人大麻合法化中受益匪浅。1月底,该公司在伊利诺斯州开了第七家分店,在全国开了第41家。

该公司总部位于芝加哥,因此伊利诺伊州的市场应该会为这家故乡公司带来巨大的推动力,但是Green Thumb的业务范围远远超出伊利诺伊州。该公司在美国12个市场的13个制造工厂拥有96个零售地点的许可证。

分析师预测,2020年的收入将超过4.6亿加元,使该公司与加拿大大麻巨头的估值持平。

TipRanks的分析师一致认为,情况非常相似。在过去的三个月中,Green Thumb已获得6个“买入”评级,没有持有或卖出。这是一个明显的迹象,表明分析师对该公司的潜力印象深刻。股价为8.17美元,平均目标价为18.72美元,涨幅130%。

Harvest Health & Recreation(HRVSF)

Harvest Health&Recreation是另一种通配股票,高度依赖于收购来超越加拿大大型公司。该公司的收入目标是在2020年接近10亿美元,而分析师的收入估计在2021年将达到10亿美元。无论哪种方式,MSO都将在明年左右成为一个非常大的大麻公司。

第三季度,该公司报告的预计收入为9500万美元。由于收购未完成,分析师的第四季度收入目标仅为4100万美元。Harvest Health报告了调整后的EBITDA亏损,但该公司预计在2020年完成悬而未决的交易后将扭亏转盈。大麻公司预计EBITDA的利润率为10%,到2020年将达到20%。

该公司因未决收购目标Falcon International提起诉讼,由于支付了5,000万美元的“分手费”,导致市场对该股票的看法更加阴云密布,但Harvest Health还有其他交易在进行中,包括最近宣布的Have a Heart CC交易。该交易包括在加利福尼亚州,华盛顿州和爱荷华州的11个经营药房以及在加利福尼亚州另外七个地点的许可。

MSO的定位是在13个州运营,拥有130多个零售地点和80个制造地点。该公司错过了伊利诺伊州休闲娱乐合法性的规定,但Harvest Health定位于其他市场,例如亚利桑那州和佛罗里达州合法化的休闲娱乐性大麻使用。

并购完成后,Harvest Health项目的流通股为4.87亿股,其完全摊薄后的市值低于15亿加元,其合理目标是在加拿大大麻大盘交易之前达到10亿加元的收入水平。

Harvest Health的股价仅为2.53美元,对有回报意识的投资者来说,这是又一笔好买卖。该股10.17美元的平均目标价意味着涨幅超过300%,而“强力买入”的分析师共识仅基于过去三个月给出的四个评级。

本文作者:TipRanks,原文链接:https://www.nasdaq.com/articles/3-cannabis-stocks-set-to-shock-the-market-2020-02-10

* 所发文章不具有投资建议,请各位投资者自行判断 

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