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网络安全股一路飙升,这四只是否该倾入囊中?

四只网络安全股在线“高歌” 又一天,又一次黑客攻击……又一个购买网络安全股票的理由。 我已经说了好几年了,在过去的三年里,网络安全股票确实是一路飙升。首只信托网络安全ETF (NA…




四只网络安全股在线“高歌”



又一天,又一次黑客攻击……又一个购买网络安全股票的理由。

我已经说了好几年了,在过去的三年里,网络安全股票确实是一路飙升。首只信托网络安全ETF (NASDAQ:CIBR)过去三年上涨了38%以上。

网络安全类股为何表现强劲?因为——回到开头的声明——数据攻击一直在发生……一直在发生……到处都在发生。

2016年,由于交友网站(Adult Friend Finder)、雅虎(Yahoo)和优步(Uber)的数据泄露,数亿账户的个人和财务信息遭到泄露。2017年,Equifax(纽约证交所:EFX)和威瑞森(纳斯达克:VZ)遭受了数据泄露的沉重打击,这些数据泄露同样暴露了数亿账户的信息。

万豪(NASDAQ:MAR)、Twitter(纽约证交所:TWTR)、安德玛(纽约证交所:UAA)和Chegg(纳斯达克:CHGG)是2018年黑客攻击的主要受害者。在2019年,Capital One(纽约证券交易所代码:COF)的数据泄露事件成为了头条新闻,该事件曝光了超过1亿Capital One客户的信息。

随着这些黑客攻击事件的不断发生,企业在网络安全解决方案上投入的资金越来越多——它们在网络安全上投入了大量资金,以确保保护客户信息和数据。这在今天的数据经济中是一项越来越有价值的资产。

因此,这句话今天仍然适用。又一天,又一次黑客攻击,又一个购买网络安全股票的理由。只要这句话依然正确,网络安全公司就会继续保持涨势。

考虑到这一点,让我们看一看四支网络安全股票,以发挥这一长期增长趋势。

帕洛阿尔托网络公司(PANW)

在这张网络安全股票购买清单的顶端,我们有全球网络安全领导者,帕洛阿尔托网络公司(纳斯达克:PANW)。

“又一天,又一个黑客,又一个购买网络安全股票的理由”很容易被“又一天,又一个黑客,又一个购买PANW股票的理由”所取代。

帕洛阿尔托网络公司是那么大,那么占主导地位,那么好。

该公司长期以来一直是网络安全行业的领导者。该公司长期以来的收入增长超过20%,2014年至2019年期间的收入年复合增长率为40%。它有着同样悠久而强劲的客户增长记录,从2011年底的4000名客户到2018年底的5.4万名客户。

同时,其商业模式也极具吸引力。营业费用率与规模一致下降,营业利润率从2014年的11%上升到去年的20%以上。此外,企业产生了大量的现金,因为资本支出很低。

展望未来,帕洛阿尔托网络公司合理地预测,在良好的利润率驱动下,公司收入将增长15%以上。这将推动未来几年利润增长20%到25%,也就是说,2025年的每股收益将在16美元左右。根据软件平均预期市盈率(25倍)计算,这意味着PANW股价的长期目标是400美元,远高于目前的价格。

总而言之,以目前的水平来看,PANW的股票似乎是一项可靠的长期投资。

Okta (Okta)

接下来,我们有一家高速增长的网络安全公司Okta(纳斯达克:Okta),该公司解决网络安全问题的独特方法在过去几年获得了极大的关注。

Okta开发了一种所谓的身份云,本质上是一种基于云的网络安全解决方案,将个人身份置于解决方案的核心。通过这样做,Okta的解决方案使企业中的个人能够无缝、安全地采用任何新软件,因为安全是基于个人身份的,不会因应用程序的不同而改变。

这种独特的网络安全方式最近获得了极大的关注。因此,Okta在过去几个季度中每个季度的收入增长率都在50%以上,客户增长率在30%以上。

和帕洛阿尔托网络公司(Palo Alto Networks)一样,Okta也采用了一种极具吸引力的软件商业模式,毛利率在70%以上。营收规模也引发了持续而显著的经营杠杆。

总而言之,Okta拥有在未来几年实现利润大幅增长的所有有利因素,因为持续的收入大幅增长推动了在巨大毛利率基础上的重大经营杠杆,创造了一条在未来某一天实现巨额收入的巨大经营利润率的明显途径。

从这个角度来看,我认为这家公司很容易成为一个50多亿美元的收入业务,拥有30%或更高的营业利润率。这两家公司的合并实际能产生约10美元的每股收益。基于25的远期市盈率,这相当于250美元的长期目标价。

当然,Okta需要一段时间才能到达那里。但是,从长期来看,这方面的优势仍然令人信服。

Proofpoint (PFPT)

另一个值得长期购买的网络安全公司是Proofpoint(纳斯达克:PFPT)。

Proofpoint的叙述非常健康。Proofpoint是电子邮件安全的领导者。电子邮件是发生个人黑客攻击的头号渠道。然而,电子邮件安全支出只占IT安全支出总额的很小一部分。

这种脱节意味着电子邮件安全支出的长期增长潜力。大部分的花费将会进入Proofpoint。因此,只要网络和电子邮件安全顺风顺水,Proofpoint项目就会成为一个收入增长迅速的大公司。

这里的数字证实了健康增长的说法。从2012年到2019年(预计),Proofpoint的SaaS收入以35%的复合年增长率增长。2012年公司上市时,Proofpoint只有2400名客户,只有2%的客户订购了三种或三种以上的产品。

到2019年底,该公司报告称其拥有7100名客户。此外,与2018年相比,2019年拥有三种或三种以上产品的客户数量增加了38%。因此,Proofpoint在拓展市场和交叉销售现有客户方面表现出了令人印象深刻的能力。

除此之外,Proofpoint的毛利率高达73%以上,运营成本也在迅速下降,而且随着规模的扩大,运营成本也在稳步下降。

考虑到长期的有利因素,这些动态将持续下去。正因如此,你所期待的是一家未来几年营收增长约20%的公司,其利润率将有相当大的增长空间。这将带来大约25-30%的利润增长,这意味着到2025年每股收益可能达到7美元左右。按照软件平均25倍的远期市盈率计算,这相当于2024年的目标股价为175美元,较今天的水平大幅上涨。

Splunk (SPLK)

最后,但并非最不重要的是,在这张网络安全股票购买清单上,Splunk(纳斯达克:SPLK)榜上有名。

与榜单上的其他公司不同,Splunk并不是一家网络安全公司。Splunk是第一家数据公司。特别地,Splunk擅长于获取机器数据,并将这些数据转化为企业可操作的见解。这是一个巨大且不断增长的行业。数据变得越来越丰富,越来越重要,越来越有用。Splunk使公司能够从所有这些数据中收集到最多的信息,在当今的数据经济中,它提供了一种非常必要和有价值的服务。

未来几年,全球数据量只会继续增长。这些数据的有用性也只会继续增长。因此,企业将继续在Splunk等服务上投入巨资,从这些数据中获得有价值的见解。

在网络安全方面,Splunk在网络安全游戏中相对较新。但是,进入市场是有道理的。Splunk拥有所有这些数据,可以很容易地利用它们来开发数据驱动的网络安全解决方案。这正是它所做的。取得了巨大的成功。Splunk继续在其安全业务中增加了几个客户,最近最引人注目的是Slack(纽约证券交易所代码:WORK)。

鉴于其多方面的长期增长势头,Splunk在过去几年一直是一家收入增长25%以上的公司。在可预见的未来,这些有利因素仍将继续发挥作用。因此,这家公司合理地预测,在未来几年内,销售额将增长20%。毛利润率很高(超过80%),随着收入的持续增长,营业利润率将继续显著提高。

在接下来的几年里,Splunk项目的利润将增长25% -30%。这种利润增长轨迹使得每股收益在2025年达到8美元似乎是可行的。基于25倍的远期市盈率,这意味着2024年的目标价为200美元。

本文作者:Luke Lango,原文链接:https://investorplace.com/2020/02/4-cybersecurity-stocks-to-buy-long-term-gains/




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