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三只股票被内幕人士“抢购”,局外人该“上车”了?

盘点内幕人士抢购的三只股 跟踪内部人士的股票购买情况可能是一种可行的投资策略。公司内部人士——公司管理人员和董事会成员——自然处于知情者的位置,知道公司的政策和业绩将如何影响股价。…




盘点内幕人士抢购的三只股



跟踪内部人士的股票购买情况可能是一种可行的投资策略。公司内部人士——公司管理人员和董事会成员——自然处于知情者的位置,知道公司的政策和业绩将如何影响股价。他们可以利用这些知识来购买自己的股票——但这并非不公平。根据法律,他们必须公开自己持有的股票,公众可以从这些买卖中获得信息。

局内人的举动可以提供信息,也可以不提供信息。后者是投资组合中的简单转变,通常幅度不大,目的是调整持股比例或遵守税收规定。然而,这些提供信息的举措却有所不同。当一位或几位内部人士开始提供有价值的股票动向时,市场观察人士应该加以注意。这些迹象表明,未来可能会发生重大事件。

TipRanks收集和整理市场数据、股票表现和华尔街分析师的数据,这些数据中有内部信号。“内部人热门股票”页面提供了市场顶级内部人最近动向的回顾,显示了他们正在买进和卖出什么,以告知你的投资组合动向。我们用这个过滤器找出了三只值得关注的股票。从投资者的角度来看,这些股票都有一个重要的共同点:高股息,这使它们成为理想的收入来源。让我们一起看看吧。

Huntsman Corporation (HUN)

今天名单上的第一位是化学工业的主要参与者。Huntsman 生产环氧、丙烯酸和聚氨酯化学品,以及一系列表面活性剂、胺和染料。该公司面向工业客户,客户包括宝马、雪佛龙和通用电气。Huntsman 在全球拥有70家生产和研发机构,业务遍及全球30多个国家。2019年收入达到67.97亿美元。

最近几天,公司内部人士购买了价值超过41.5万美元的HUN股票,这给该股带来了一个强烈的内部利好信号。最大的一笔由总裁兼首席执行官彼得•亨茨曼(Peter Huntsman)完成;他在2月的最后一周买进了价值23.27万美元的股票,使他的总持股量超过776万股。

2019年的收入同比下降。第四季营收为16.6亿美元,上年同期为22.4亿美元。尽管营收下滑,但公司第四季度的收益仍超出预期3.5%,为每股29美分。

Huntsman 管理层宣布了2020年第一季度的股息和第四季度的收益,并以每股16.25美分的价格支付。该公司有13年维持并缓慢增长股息支付的历史,按目前的速度,第一季度将是连续第九个季度支付股息。年化收益率为每股65美分,收益率为3.5%,远高于市场平均水平,对投资者来说,这是一个稳定的回报。

SunTrust Robinson的4星分析师詹姆斯•希恩(James Sheehan)对HUN的资产负债表和股息支付印象深刻,他写道:“我们预计,随着HUN利用其更大的财务灵活性,在更高质量的聚氨酯体系和先进材料领域进行扩张,2020年将出现更多并购。”向股东返还现金仍是平衡现金流配置方法的一部分。他说,未来的并购很可能由现有的现金或进一步的资产剥离来提供资金,这强化了我们的观点,即公司没有提高杠杆率的计划。

Sheehan重申了他对该股的买入评级,以及29美元的目标价。他的目标意味着有55%的上升潜力。(要查看希恩的记录,请点击这里)

总的来说,HUN的温和买进共识评级是基于最近几周的4个买进和1个卖出。该股目前的价格为18.69美元,可以承受,23.80美元的平均目标价表明,该股有27%的上涨空间。


Ryder系统公司(R)

我们名单上的下一个是Ryder,最出名的是它的出租卡车。然而,这只是该公司业务的一部分——该公司最大的部门是车队管理服务,它还在运输部门提供供应链服务和物流管理。该公司的业务遍及美国的48个州和加拿大。

最近几天,公司内部人士一直在大量购买Ryder的股票。这些购买的股票总价值达122万美元,其中规模最大的是公司首席执行官兼董事长罗伯特·桑切斯(Robert Sanchez),他上个月购买了价值超过51.5万美元的股票。

Ryder的股价在2019年期间下跌,该公司公布的第四季度业绩喜忧参半。营收增加,当季为22.7亿美元,创公司纪录,但EPS为净亏损1.02美元。这一损失来自1.18亿美元的折旧费用,以及罢工的影响。2019年全年收入同比增长6.1%,达到89亿美元。

展望未来,Ryder预计第一季亏损将有所缓和,到2020年自由现金流将达到3.5亿美元。积极的现金状况对投资者来说是件好事,因为它将确保公司股息的可持续性。Ryder目前每季度支付每股56美分,折合成年率为2.24美元,有20年的可靠支付历史。该公司在过去三年中已四次提高股息。收益率是股息中最令人印象深刻的一点。该收益率为6.2%,比标准普尔指数平均水平高出三倍,远高于国债收益率。再加上公司对维持支付的长期承诺,股息是股票的一个吸引人的点。

两名华尔街分析师最近对Ryder给予了正面评价。沃尔夫研究公司(Wolfe Research)的Scott Group长期将莱德(Ryder)视为净利润,并对该股写道:“ 假设明年约一半的租金逆风在明年逆转,合同收益继续增长,税率较低,但被持续策略性投资,我们估计C21年的总收益为 2.80美元。”

Group将买入评级定为R,其目标价为52美元,暗示上涨41%。

在SunTrust Robinson的文章中,斯蒂芬妮•本杰明(Stephanie Benjamin)也看到了Ryder的长期潜力。这位分析师在她最近的研究报告中表示:“我们相信,所宣布的投资使该公司的波动性降低,回报状况得到改善,未来的自由现金流量为正。”更重要的是,我们预计2021年收益将加速增长,因为折旧费用将正常化,低回报账户将被削减,维修设施和二手卡车中心的投资也将减少。”

与她的展望一致,本杰明给R的目标价是53美元,并给予买入评级。她的目标意味着44%的上升空间。

Ryder的温和买入共识评级是基于最近几天的两个买入,以及一个持有和一个卖出。该股目前的售价为35.98美元,每股53美元的平均目标价显示出44%的上涨空间。


BJ ‘s Restaurants, Inc. (BJRI)

总部位于加州的BJ ‘s在美国27个州经营着204家餐厅,覆盖了美国大片地区。该公司在6家不同的啤酒厂酿造自己的啤酒,并提供轮流选择的季节性啤酒。BJ的收入在2019年增长了4%,达到12亿美元。今年第四季度,净利润增至每股75美分,同比增长53%。季度总收入为1450万美元,收入为2.911亿美元。季度营收同比增长3.8%,与上年同期持平。

强劲的季度业绩支撑了每股13美分的股息。BJRI在过去10个季度里定期派发股息。目前的年化收购价为每股52美分,收益率为1.6%。派息的主要特征是派息率——仅为24%,这表明在当前的收入水平下,派息是很容易维持的,公司有很大的潜在增长空间。在过去两年半的时间里,BJRI每四个季度就提高一次股息。

与榜单上的其他股票一样,近些天来,业内人士对BJRI发出了强烈的积极信号,共购买了价值26.8万美元的股票。该公司执行副总裁兼首席开发官格雷戈里·林德斯(Gregory Lynds)进行了最大一笔,价值超过24.6万美元。他目前持有价值92.6万美元的BJRI股票。

顶级分析师喜欢他们在BJRI看到的东西。Wedbush分析师Nick Setyan看到一个令人信服的理由的股票公司的商业模式:“我们认为BJRI的新价值管道(带回家的菜品,午餐套餐,每日特惠),数字计划,持续的忠诚度支持,内部增长,营销,基于订阅的啤酒俱乐部的测试以及另一年2-3%的平均支票增长作为持续增长动力。”

Setyan给BJRI的评级为买入,目标价为46美元。他的目标是上升40%。

此外,奥本海默(Oppenheimer)的五星分析师比特纳(Brian Bittner)将BJRI的目标价定为47美元,以支持他的买入评级,这意味着该股将强劲上涨43%。

比特纳写道:“……该股在2019年表现不佳。我们在年中上调了股价。根据我们的研究,估值目前处于诱人的6.7倍EV/EBITDA,以及14-15%的稳定FCF收益率。”

在该公司2019年表现不佳之后,分析师的一致评级是中度买入,基于3次买入、4次持有和1次卖出。该股价格为32.36美元,平均目标价为42美元,意味着上涨潜力为29%。


本文作者:Michael Marcus

原文链接:https://www.nasdaq.com/articles/3-dividend-stocks-insiders-are-snapping-up-2020-03-05





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