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大盘还能跌多少?

这几天的走势,一句话总结的话,那就是过山车。 拿标普指数来说,周一暴涨4.60%,周二暴跌2.81%,周三又暴涨4.22%,周四又再次暴跌3.39%,周五盘中一度暴跌4.23%,尾…


这几天的走势,一句话总结的话,那就是过山车。


拿标普指数来说,周一暴涨4.60%,周二暴跌2.81%,周三又暴涨4.22%,周四又再次暴跌3.39%,周五盘中一度暴跌4.23%,尾盘拉回来最终收跌1.71%。(注:我说的大盘主要指标普500指数)


在前几天的文章里面,我曾预测在美国疫情没有恶化的情况下,大盘接下来会大概率一段时间里在2855~3140这个区间来回震荡,并因此给出了一个操盘建议,那就是大盘涨到3100以上的时候无脑做空,当大盘跌到2900以下时,又可以反过来做多一波。


虽然这周几天的波动非常大,但基本上还是按照这个节奏来的,周三反弹到3130.97之后,连续跳水7个点,跌到周五的最低点2901.54,又开始触底反弹。基本上可以说完美的复刻了我的预测,如果按照这个节奏来做波段,这周应该能吃到最大的一块肥肉。



三大股指的周K全部收了一根十字星,多空双方暂时达到了一种平衡,降息宽松的利好让多头有了暂时进攻的动力,空头则通过对疫情的恐慌主导着市场的走势。说实话,我也不清楚下周到底是涨还是跌,但有一件事可以肯定,十字星之后往往会选择方向。


从三大股指的日K来说,我们看到的全部都是好消息,周五虽然收在了当周最低点,但并没有跌破上周五的低点,并且纳指站稳了200日均线,三大股指也都收了一根和上周五非常相似的阳十字星。从技术形态来看,这应该还有进一步上涨的动力。


说到这,不得不再次复盘下周五的走势。周五开盘之前,三大股指跌幅超过3%,开盘之前非农数据出来了,远超市场预期,大盘拉升了15分钟之后,再次水银泻地。开盘之后,特朗普放声高呼,道琼斯被低估,多头兴奋了2个多小时,然后再次一路跳水,三大股指在4点的时候跌幅均超过4%,但最后一小时多头上演了大反攻,来了一波V形反转,最终收跌均在2个点以内。


V形反转的原因,其实是非常复杂的,我们很难去还原当时的情况,但一个可能的解释,那就是空头获利跑了。这周我看到一个新闻,那就是空头在一波暴跌过程中,赚了差不多500亿美元,也时候短期获利了。如果这个猜测是正确的,那么多方力量将在下周完胜空方,周一上涨将会是大概率事件,而支撑下周一上涨的,其实还有四个信号。



1、标普500指数的60分K,最后一小时收了一根长阳线,一阳穿三阴,这是一个颇为有效的反转信号,技术形态上也是双底。我打心里觉得这根阳线非常假,因为没有突破11点半的高点2978,被压制的相当明显,但我之前也说过,看多信号往往可信度非常高,就像上周五都在担心周末暴跌,结果周一来了一波暴涨。


2、欧洲周五暴跌4%左右收盘,但美股却最终只跌了1.5%左右,这意味着周一的欧盘很可能会补涨,毕竟要和美股同步起来,按照这个规律的话,周一欧盘很可能会反弹2个点,这种情况下,美股其实很难说有暴跌,现在的美股完全是被欧洲拖累了,只要欧洲可以稳住,一切都好说。



3、美国国债因为是全球最安全的资产被爆买,收益率最近创下了历史新低,美债的价格是每天都在涨。周五的时候,TLT一度暴涨7个点,印象中这应该是最近几十年的最大单日涨幅了,但最后冲高回落收了一根阴十字星,短期估计是没有上涨的动力了。TLT你可以看成市场的流动性,资金越避险越会买美国国债,流动性就会越匮乏,进而导致TLT暴涨。反过来,当TLT回调的时候,资金从美债流出,市场流动性就会增加。


4、周五盘中恐慌波动指数再度突破50,创下了最近几年的新高,一度涨到54.39,场情绪恐慌到了极点,但就是那样一个节点,标普却仍然没有跌破2855这个关键支撑位。短期内,空头可能没有之前那么猛了,这也和上面说的空头回补互相印证了。


上面这些是我对周一走势的一个预测,周末意大利那边又新增了几千的确诊,美国那边的确诊也上升到接近500了,市场情绪是进一步恐慌了,但如果用逆向思维来看,这可能反而会是一个机会。毕竟周五在一堆利好消息的刺激下,大盘暴跌,这可能已经体现了周末出现的疫情变数。


周五的时候有个朋友问我,2019年年初当时的心态是怎样的。其实我当时就是一直在无脑看空大盘,亏了不少钱。当时的心态大概是这样的,贸易战还在继续打,企业利润在下滑,媒体机构都在唱衰美国,所以当时觉得美股不可能涨下去了,但短期震荡一段时间之后,美股开启了一波超级牛市。


当时的情况和现在何其相似,所有人都在担心疫情对经济造成冲击,但很可能这种冲击已经被计入到当前的股价跌幅中了。所以我仍然是那个观点,美股不能无脑看空,毕竟这里有着全球最优质的资产,苹果、微软、亚马逊这些公司只要跌下来,那就会有无数人去抄底,长期仍然要具备多头思维。



那么大盘接下来最可能的走势应该是怎样呢?大家再来看标普500指数的60分K,周五的时候跳空低开形成了一个不小的缺口,牛市的时候是有跳空的缺口必补,但熊市的时候,这种缺口就会成为压力位,也就是说3003已经成为了新的压力位。当然之前我说的3140仍然还是压力位,但大盘想要往上走,3003这个关键位置不突破,那是暂时别想了。


上一周的大盘在2900~3130这个箱体区间震荡,接近8个点的箱体区间,其实波动非常大,我本来以为这会是一个慢慢震荡的过程,但上周每次震荡基本在2天之内就完成8个点的走势。但现在情况变得不太一样了,那就是3003成了新的压力位,2900从恐慌指数的走势来看,仍然会是支撑位。


也就是所,大盘很可能会进入2900~3000这个新的箱体区间震荡,差不多3个点的箱体区间,这才符合正常的市场走势。市场需要来回确认下面的那根支撑线,多头也要来回上攻3000的整数压力位。超大的波动范围,无论是多头还是空头,其实都有点受不了,要不然也不会出现周五空头回补的情况。


如果按照这个走势来,其实周一非常难操作,因为现在收盘价正好在2900~3000中间,技术形态上显示是要反弹,但周末疫情恶化的消息,又在提醒我们,反弹可能没那么容易,这是一个非常尴尬的局面。有一件事我可以肯定,接下来的1~2个月大盘将会持续震荡,但波动性却可能会慢慢降下来了。最近的恐慌指数比08年金融危机还要高,明显是一种反常现象。


下周大家仍然按照这周的节奏来,不能一味看空,也不能无脑看多。不过,我必须要提醒一句,箱体震荡行情对高手来说,这能利益最大化,但对大部分人来说,这却是一个根本没办法赚钱的行情。


我举个例子,你一直在做空苹果,结果周一暴涨9.13%,这个时候你可能直接就割肉了,因为开始怀疑自己的判断,但第二天苹果暴跌3.18%,你非常懊恼自己割肉这件事,然后又紧急的跑进去做空,结果周三苹果又再度暴涨4.64%,最终你亏的远比别人要多。


所以我的建议仍然是抓单边行情,什么叫抓单边行情,那就是你看空的话就坚定看空,做多的话就坚持做多。大盘涨到3000的时候,做空的朋友这个时候就可以行动了,等到跌到2900,你就直接空仓不操作了,等大盘再次反弹到3000。同样对做多的朋友也一样,你等大盘跌到2900就做多,涨到3000点就直接空仓。千万不要想着两边行情都吃,那并不适合你。


还是那句话,现在的大盘走势是完全无法预测的,所以我的分析也只是一个参考,并不是实盘操作建议,我也会根据一些变数,随时调整改变我的想法,但我还是告诫大家一句话,对美股还是不能太悲观,也千万别小瞧美联储的能量,否则那肯定会吃大亏的。


回到文章的题目上来,美股还能跌多少?这个问题其实最终还是要回到美国疫情会恶化到什么程度。支撑美股长期上涨的动力是企业利润增长,最近美股崩盘,很大程度上也是因为公司纷纷下调业绩预期,但这些下调只考虑了美国之外的市场,并没有考虑美国本土市场造成的业绩下滑。


所以一旦美国疫情恶化,导致美国本土市场大幅下滑,美股势必会再跌10%,回踩标普200周均线。至于这件事到底会不会发生,每个人都有自己的判断,我这里也不会去预测未来的走势,因为这随时要根据市场走势进行调整。


抓住当下是我的选择,我会在未来1周时间里,按照2900~3000的箱体区间进行操作。跌到2900就做多,涨到3000就反手做空。这个策略并不能保证万无一失,因为从长线来看,市场仍然会大概率继续在2855~3140这个箱体区间震荡,所以这里有必要根据周一可能的走势给出几条建议:


1、周一如果收盘在3000点以上,那意味着突破了2900~3000的箱体,这个时候要顺势做多,要按照上周的大箱体进行操作,等大盘反弹到3100以上的时候,才可以反手做空。


2、周一如果是涨的,但收盘在3000点以下,这意味着3000的整数位压制仍然有效,这个时候反手做空是一个相对明智的选择,可以顺势做到大盘回踩2900的支撑线。这中间的变数是周二大盘继续涨,这个时候你需要设定好止损位,也就是大盘涨到3030,必须要果断斩掉空仓。


3、周一如果直接收跌,但大盘还没跌破2900,这个时候仍然可以顺势做空,等大盘跌到2900,再反手做多,但做多要记住设定止损位2870,一旦跌破这个价格,建议空仓观望,看大盘会不会进一步跌破2855,如果继续跌破,无脑看空。


4、周一如果大盘直接跌破2900,那没什么好说的,继续看空,等大盘回踩2855的支撑位,再反手做多,并将2840设定为止损位。


当前的这个行情不好做,可能每天都会新的变化。用一句话总结上面的建议,那就是先按照2900~3000这个箱体区间操作,如果跌破这个箱体,那就按2855~3140这个箱体区间操作。


在我看来,短期内大盘不可能没有冲破3140阻力位的动力,唯一能拯救美股重新回到牛市行情,那就只有下个财报季,企业的利润没有下滑,所以在这之前,这个阻力位将长期有效。至于再度跌破2855支撑位,概率却起码有50%,虽然我一直认为支撑位很强,尤其市场对美联储将再次降息的预期很高,这足以支撑大盘不会跌破这个支撑位,但疫情的不确定性毕竟太强了,所以大家千万要记住,一旦跌破2855,大盘将会再暴跌10%。


顺势而为,是当前最好的选择,看看每天的收盘价,看看收盘价在2900~3000、2855~3140两个箱体区间的什么位置,基本你就知道接下来怎么操作了~~

本篇文章来源于微信公众号: 美股研究社

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